コストコ・ホールセール(COST)の銘柄分析(株価・配当など)

コストコ・ホールセール(COST)の事業と歴史

有料会員制の量販店大手です。柱は会員収入で入荷して店内のパレットに乗った商品を大型の倉庫に並べてそのまま販売する事で陳列等の管理にかかるコストを削減し低価格販売を行っています。大型の倉庫型店舗が発祥だけあって日用品・生鮮食品・衣服・家電まで幅広く扱います。

コストコ・ホールセール(COST)の株価推移

コストコ・ホールセール(COST)の株価(2019年11月18日現在)です。コストコの店舗拡大と米国の個人消費の堅調さに伴い株価はここ数年で急上昇しています。

コストコ・ホールセール(COST)の配当金と配当性向・増配率

年間配当金

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
配当 0.68 0.77 0.89 1.03 1.17 1.33 1.51 1.7 1.9 2.14

配当金は毎年増額されています。

配当性向

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
配当性向(%) 27.53% 26.37% 26.97% 26.48% 25.27% 28.60% 28.12% 31.89% 31.25% 30.18%

配当性向はかなり低くまだまだ余裕があります。

増配率

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
増配率(%) 13.24% 15.58% 15.73% 13.59% 13.68% 13.53% 12.58% 11.76% 12.63%

増配率は毎年高めの水準で維持されています。

コストコ・ホールセール(COST)のEPS(1株当たり利益)とBPS(1株当たり純資産)

EPS

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
EPS 2.47 2.92 3.3 3.89 4.63 4.65 5.37 5.33 6.08 7.09

EPSは事業の成長とともにほぼ毎年伸び続けてきました。

BPS

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
BPS 28.59 24.8 28.11 24.24 27.61 24.65 29.21

BPSは基本的に横ばいです。

コストコ・ホールセール(COST)の発行済み株式数

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
発行済株式数 437.52 437.20 438.19 439.62

発行済み株式数は毎年微増といった感じです。

コストコ・ホールセール(COST)の売上

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
売上高 71,422 77,946 88,915 99,137 105,156 112,640 116,199 118,719 129,025 141,576

売上高は毎年増加を続けています。今後の拡大に伴いさらに上昇すると思われます。

コストコ・ホールセール(COST)の営業利益・純利益

営業利益

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
営業利益 1,785 2,053 2,439 2,759 3,053 3,220 3,624 3,672 4,111 4,480

売上高の成長に伴い営業利益も伸びています。

純利益

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
純利益 1,086 1,303 1,462 1,709 2,039 2,058 2,377 2,350 2,679 3,134

純利益も同じく増加を続けています。

コストコ・ホールセール(COST)のキャッシュフロー

営業キャッシュフロー

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
営業CF 3,057 3,437 3,984 4,285 3,292 6,726 5,774

営業キャッシュフローも毎年増加していっています。

投資キャッシュフロー

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
投資CF -1,236 -2,251 -2,093 -2,480 -2,345 -2,366 -2,947

毎年同じ規模での投資キャッシュふとーが発生しています。

フリーキャッシュフロー

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
フリーCF 2,984 1,509 1,895 2,072 356 3,752 2,640

フリーキャッシュフローは意外と横ばいです。

コストコ・ホールセール(COST)の営業キャッシュフローマージン

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
営業CFM 3.08% 3.27% 3.54% 3.69% 2.77% 5.21% 4.08%

こちらはそんなに高くはないです。小売業はこれぐらいが比較的多くみられるので特段低いわけではありません。

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