キャタピラー(CAT)の銘柄分析(株価・配当など)

キャタピラー(CAT)の事業と歴史

創業初期から現在に至るまで世界シェア1位の重機メーカーです。資源開発や建設業者向けの油圧ショベル・ブルドーザー・工業用エンジンなど重機に対して強いブランド力を持っています。米国が売上高の主軸ですが、海外も半数近くを持っており堅調を保つ世界経済の拡大とともに生じる新興国での開発需要に向けた価格競争に勝つべくコスト削減に取り組んでいます。また、天然ガスエンジン・ガスタービンエンジンに関しても世界最大の製造会社です。

キャタピラー(CAT)の株価推移

キャタピラー(CAT)の株価(2019年11月17日現在)です。米中貿易戦争による世界経済全体への不安などから下落をしていますが、今後の新興国開発需要がより顕著になるにつれ回復基調に入るとみています。

 

 

 

キャタピラー(CAT)の配当金と配当性向・増配率

年間配当金

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
配当 1.68 1.74 1.82 2.02 2.32 2.7 3.01 3.08 3.11 3.36

配当金は毎年増額されています。

配当性向

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
配当性向(%) 117.48% 41.93% 24.59% 23.82% 40.35% 45.92% 72.01% -2800.00% 246.83% 32.75%

2016、2017年に特殊要因からとんでもないことになっていますが一時的なものです。毎年低い水準に抑えられています。

増配率

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
増配率(%) 3.57% 4.60% 10.99% 14.85% 16.38% 11.48% 2.33% 0.97% 8.04%

増配率は安定しています。比較的高い水準で行われており、増配を重ねれば高配当利回りとなります。

キャタピラー(CAT)のEPS(1株当たり利益)とBPS(1株当たり純資産)

EPS

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
EPS 1.43 4.15 7.4 8.48 5.75 5.88 4.18 -0.11 1.26 10.26

EPSは変動幅が大きいです。

BPS

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
BPS 26.77 32.63 27.63 25.43 22.4 22.92 24.39

BPSはほぼ横ばいといった感じです。

キャタピラー(CAT)の発行済み株式数

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
発行済株式数 582.32 586.49 597.63 575.54

発行済み株式数は微量の増減がある程度です。

キャタピラー(CAT)の売上

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
売上高 32,396 42,588 60,138 65,875 55,656 55,184 47,011 38,537 45,462 54,722

売上高は横ばいの傾向ですが安定しています。

キャタピラー(CAT)の営業利益・純利益

営業利益

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
営業利益 1,305 4,046 7,260 9,017 5,638 5,803 4,659 1,884 5,576 8,336

営業利益は変動がありながらもおおむね安定しています。

純利益

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
純利益 895 2,700 4,928 5,681 3,789 3,695 2,512 -67 754 6,147

純利益は概ね安定しています。(2016年と2017年は特殊要因です)

キャタピラー(CAT)のキャッシュフロー

営業キャッシュフロー

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
営業CF 5,184 10,191 8,057 6,675 5,608 5,706 6,558

営業キャッシュフローも横ばいです。

投資キャッシュフロー

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
投資CF -6,190 -5,046 -3,627 -3,517 -1,760 -966 -3,212

投資キャッシュフローは近年は減少気味です。

フリーキャッシュフロー

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
フリーCF 820 9,573 5,363 5,403 2,343 3,255 3,516

フリーキャッシュフローは減少気味です。

キャタピラー(CAT)の営業キャッシュフローマージン

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
営業CFM 7.87% 18.31% 14.60% 14.20% 14.55% 12.55% 11.98%

同業内で不動の1位だけあり高い水準の数値を出しています。

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